Финансовый анализ проекта

Этапы работы по подготовке инвестиционного меморандума проекта торгового центра:

1. Разработка маркетингового плана проекта  и резюме проекта:

• Ключевые положения инвестиционного предложения;
• Перечень и состав исходных данных;
• Описание текущей ситуации;
• Концепция проекта.

2. Разработка организационного плана:

• Участники проекта:

           - основные контрагенты, партнеры по осуществлению проекта, формат и условия их участия в бизнесе;
           - описание бизнеса вновь создаваемой компании;
           - описание структуры будущей компании;

• График реализации проекта;
• График мероприятий, связанных с земельным участком и проектом;
• Правовые вопросы осуществления проекта.

3. Составление плана расходов/доходов Проекта:

• План формирования доходной части проекта;
• Рекомендуемые коммерческие условия аренды/продажи;
• График реализации площадей;
• Прогноз арендного дохода по сдаваемым в аренду торговым площадям в двух вариантах (реалистический и оптимистический сценарии);
• Прогноз эксплуатационных расходов;
• Прогноз дохода от прочей деятельности (сдача в аренду рекламных мест и т.п.).

4. Разработка финансового и инвестиционного плана:

• Допущения, принятые в расчетах и исходные данные для финансовых расчетов;
• Капитальные затраты и объем инвестиций;
• Источники и условия финансирования;
• Расчет прибылей и убытков;
• Движение денежных средств;
• Оценка экономической эффективности Проекта;
• Расчет показателей инвестиционной привлекательности Проекта.

5. Оценка рисков:

• Анализ чувствительности основных показателей;
• Расчет точки безубыточности;
• Оценка проектных рисков.